ほぼ日 売上高と業績推移のグラフで財務諸表の内訳を比較分析 2018

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『ほぼ日刊イトイ新聞』や文房具事業を運営するほぼ日、2018年8月期までの通期本決算の、業績の推移や財務を紹介します。
財務諸表(損益計算書・貸借対照表(バランスシート)・キャッシュフロー計算書)の数字を5つのグラフと表で解説。
最後に、売上、利益、総資産、保有する現金と有利子負債(借金)、内部留保を、同じ縮尺(スケール)で作成したグラフで、会社の決算と規模をわかりやすく視覚的にご確認いただけます。

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企業情報(company profile)

  • 会社名    
    株式会社ほぼ日(Hobonichi Co., Ltd.)
  • 設立年月日  
    1979年12月24日
  • 本社所在地  
    〒107-0061 東京都港区北青山2-9-5 スタジアムプレイス青山9階
  • 代表者    
    代表取締役 糸井 重里
  • 資本金   
    348百万円
  • 従業員数   
    社員(契約社員含む)75名(2018年8月末時点)
  • 平均年間給与 
    688万円(2018年8月31日現在)
  • 証券コード  
    3560

事業内容

  • ウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』の運営およびコンテンツ製作、商品の販売
  • 店舗・ギャラリー・イベントスペース『TOBICHI』の企画、運営
  • 犬や猫の写真を投稿するSNSアプリ『ドコノコ』の運営など

※ほぼ日 公式WEBページ、有価証券報告書より

損益計算書 / Profit and loss statement

ほぼ日_PL_損益計算書

  • 売上高 / Net sales 
    50.37億円
  • 営業利益 / Operating income 
    5.62億円
  • 経常利益 / Ordinary income  
    5.67億円
  • 親会社の所有者に帰属する当期利益 / Net income attributable to owners of parent
    3.89億円
  • 営業利益率 / Operating margin ratio  
    11.2%
  • 一株当たり利益 / Earnings per share
    168円8銭

貸借対照表(バランスシート) / Balance sheet

ほぼ日_BS_バランスシート

  • 流動資産 / Current assets
    39.35億円
  • 固定資産 / Non-current assets
    7.75億円
  • 流動負債 / Current liabilities
    12.11億円
  • 固定負債 / Non-current liabilities  
    1.75億円
  • 純資産 / Net assets   
    33.24億円

ほぼ日_BS_バランスシート

  • 総資産 / Total assets  
    47.1億円
  • 保有する現金 / Cash and deposits
    20.82億円
  • 有利子負債 / Interest- bearing debt
    なし
  • 利益剰余金(内部留保) / Retained earnings
    25.17億円
  • 純資産比率 / Capital ratio
    70.6%
  • ROA / Return on assets
    8.27%
  • ROE / Return on equity
    11.71%
  • 流動比率 / Current ratio
    325%

キャッシュフロー計算書 / Cash flow statement

ほぼ日_CF_キャッシュフロー計算書

  • 営業キャッシュフロー / Cash flows from operating activities
    3.16億円
  • 投資キャッシュフロー / Cash flows from Investing activities
    △4,058万円
  • 財務キャッシュフロー / Cash flows from financing activities
    △1.03億円
  • フリーキャッシュフロー / Free cash flow
    2.75億円

売上(利益)と資産を同じ縮尺で比較したグラフ

ほぼ日_BS_PL

※上記の情報は、ほぼ日、有価証券報告書に記載の情報を元に作成しています。
(2018年11月27日現在)