クラウド人材管理ツール「カオナビ」を展開する、カオナビ、2020年3月期までの通期本決算の、業績の推移や財務を紹介します。
公開された財務諸表の数字を、5つのグラフと表で分析。
●損益計算書では、売上や各利益、営業利益率、粗利益率、売上原価率を表示。
●貸借対照表(バランスシート)では、資産や負債、有利子負債、利益剰余金(内部留保)、純資産比率や流動比率を表示。
●キャッシュフロー計算書では、営業、投資、財務の各キャッシュフローと、フリーキャッシュフローを表示。
最後に、売上、利益、総資産、保有する現金と有利子負債(借金)、利益剰余金(内部留保)を、同じ縮尺(スケール)で作成したグラフで、会社の決算と規模をわかりやすく視覚的にご確認いただけます。
(日本方式での会計基準。項目によって公開されていない場合もあります)
Contents
会社計画(予想)と決算情報
2021年3月期の会社計画(予想) | 金額 | |
売上高(収益) | Net sales (Revenues) | 15.75億円 |
営業利益 | Operating income | 1.45億円 |
経常利益 | Ordinary income | 1.43億円 |
当期純利益 | Net income | 7,500万円 |
2020年8月発表の決算短信、業績予想より |
企業情報(Company profile)
- 会社名
株式会社カオナビ
kaonavi, inc. - 設立年月日
2008年5月27日 - 本社所在地
東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 5階 - 代表者
代表取締役社長 柳橋 仁機 - 資本金
10億1,827万円 ※2020年3月末時点 - 平均年間給与
612万4,000円 (2019年3月31日現在) - 証券コード
4435
事業内容
クラウド人材管理ツール『カオナビ』の製造・販売・サポート
※カオナビ 公式WEBサイト・有価証券報告書より
損益計算書 / Profit and loss statement
項目 | 金額 | |
売上高(収益) | Net sales (Revenues) | 26.24億円 |
営業利益 | Operating income | -2.77億円 |
経常利益 | Ordinary income | -2.79億円 |
当期純利益 | Net income | -3.56億円 |
営業利益率 | Operating margin ratio | -10.6% |
粗利益率(売上総利益率) | Gross margin | 75.1% |
売上原価率 | Cost of sales ratio | 24.9% |
一株当たり利益 | Earnings per share | -32円89銭 |
貸借対照表(バランスシート) / Balance sheet
項目 | 金額 | |
流動資産 | Current assets | 18.63億円 |
固定資産 | Non-current assets | 5.34億円 |
流動負債 | Current liabilities | 10.61億円 |
固定負債 | Non-current liabilities | 3.4億円 |
純資産 | Net assets | 9.95億円 |
項目 | 金額 | |
総資産 | Total assets | 23.97億円 |
保有する現金 | Cash and deposits | 16.34億円 |
有利子負債 | Interest- bearing debt | 4.62億円 |
利益剰余金(内部留保) | Retained earnings | -10.3億円 |
純資産比率 | Capital ratio | 41.5% |
ROA(総資産利益率) | Return on assets | -14.9% |
ROE(自己資本利益率) | Return on equity | -35.9% |
流動比率 | Current ratio | 175.5% |
※本記事のROEは 、当期純利益 ÷ 純資産 × 100で計算しています
キャッシュフロー計算書 / Cash flow statement
項目 | 金額 | |
営業キャッシュフロー | Cash flows from operating activities | -5,270万円 |
投資キャッシュフロー | Cash flows from Investing activities | -4.29億円 |
財務キャッシュフロー | Cash flows from financing activities | 3.3億円 |
フリーキャッシュフロー | Free cash flow | -4.82億円 |
売上(利益)と資産を同じ縮尺で比較したグラフ
関係会社(親会社 子会社など)・類似、競合会社など
企業名 | ●リクルートホールディングスの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) |
●Sansanの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) | |
●識学の売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) | |
●ミンカブ・ジ・インフォノイドの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) |
※上記の情報は、カオナビ、有価証券報告書、決算短信に記載の情報を元に作成しています。